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2024年12月17日，方正阀门集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股33,300,000股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币1元，每股发行价格为3.51元，募集资金总额人民币116,883,000.00元，扣除这次发行费用人民币（不含增值税）17,727,638.14元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币99,155,361.86元（超额配售选择权行使前）。募集资金已于2024年12月19日划至公司指定的募集资金专项账户。
公司因行使超额配售选择权新增发行4,995,000股，取得募集资金人民币17,532,450.00元，扣除对应的发行费用人民币1,403,067.23元，实际募集资金净额为人民币16,129,382.77元。募集资金已于2025年1月24日划至公司指定的募集资金专项账户。
根据《方正阀门集团股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于新增30,800台中高端工业阀门生产线技术改造项目、研究院升级改造项目、补充流动资金项目。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，依据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金资本预算正常进行。
2025年2月18日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。公司使用募集资金进行现金管理需严格按照有关规定法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。
（1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。公司通过进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。
监事会认为：公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律和法规的规定。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等相关法律和法规的要求，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
公司在保障募集资金投资项目顺顺利利地进行和募集资金安全的前提下，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不可能影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
1、《方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；2、《方正阀门集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；3、《方正阀门集团股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
