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非定额流动资金指企业不确定其定额的部分流动资金，实践办理工作中难以有根据地核算其正常的资金需要量，因而不再对部分资金项目施行定额办理。企业的非定额流动资金最重要的包括工业公司的现金、银行存款、其他货币资金、应收收据、应收账款、别的的应收款、短期出资等项目。
对非定额流动资金施行有用办理，有利于保护企业内部的财经纪律，进步流动资金的使用作用，一起也能够揭穿企业不符合相关规定的赊销金钱和逾期未收应收金钱，反映短期出资中出资效益所存在的问题。
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